💰 Financeiro

Atualizado em 19/10/2026

Para que serve

O Financeiro controla as contas a receber e a pagar, mostra o resumo do mês e emite recibos.

Abas

A receber — o que você tem a receber (sessões, convênios…).
A pagar — suas despesas (aluguel, material, impostos…).
Relatório mensal — resumo do mês (veja abaixo).

No topo, os quatro cartões mostram, para o mês escolhido: total a receber, total a pagar, saldo previsto e saldo realizado.

Lançar uma conta

Clique em + Nova conta.
Escolha o tipo (a receber ou a pagar), o valor, o vencimento e escreva a descrição.
Opcional: categoria, paciente, empresa (se houver mais de uma) e a situação (em aberto ou pago/recebido).
Opcional: Nº do recibo oficial no Receita Saúde, se você emitiu lá (aparece no recibo).
Clique em Salvar.

Ao marcar um atendimento como Compareceu na Agenda, o sistema pergunta se quer lançar o valor em Contas a receber automaticamente.

Dia a dia

Marcar recebido / Marcar pago: registra a data do pagamento. Reabrir volta para “em aberto”.
Situações: Em aberto, Vencida (passou do vencimento sem pagamento) e Recebido/Pago.
Filtre por mês e por situação (todas, em aberto, pago).
Editar altera ou exclui a conta.

🧾 Recibo

Nas contas a receber já recebidas aparece o botão 🧾 Recibo. Ele abre um cartão com:

Título “Recibo de Serviços de Saúde”, número (sequencial por ano, como 2026-000001, mantido nas reimpressões), data e valor com valor por extenso.
Pagador (o paciente ou, se menor, o responsável financeiro), Beneficiário (o paciente), Profissional (CPF, nome e registro) e Data do atendimento e descrição.
Emissão (data e CPF do profissional) e, no rodapé, os dados da empresa.

Use Imprimir / salvar PDF e, se quiser economizar tinta, Tema claro / escuro. Preencha antes, em Empresas, o CPF do profissional, o nome e o registro (CRP).

Importante: o recibo do Psimed é um comprovante de pagamento seu, não é o documento oficial do Receita Saúde. Para dedução no Imposto de Renda, confira com um contador se a emissão no Receita Saúde é obrigatória no seu caso; se for, emita lá e cole o código no campo opcional da conta.

Relatório mensal

Mostra recebido e pago, resultado realizado e previsto, gráfico dos últimos 6 meses, receitas e despesas por categoria e os atendimentos do mês (agendados, compareceram, faltas e a taxa de faltas, realizados online e presenciais). Com mais de uma empresa e “Todas” escolhido, há também uma tabela por empresa. Use 🖨 Imprimir / salvar PDF para guardar. Para o relatório por modalidade em detalhe, veja Relatório de atendimentos.

Problemas comuns

O botão Recibo não aparece: só existe para contas a receber já marcadas como recebidas.
CPF “não informado” no recibo: complete o CPF do paciente (ou do responsável) no cadastro e o CPF do profissional em Empresas.
O navegador bloqueou a janela do recibo: permita pop-ups para o endereço do Psimed.

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